Scalping là gì? Cách đánh hiệu quả & Ai phù hợp để trở thành scalper?

Scalping là gì? Cách đánh hiệu quả & Ai phù hợp để trở thành scalper?

Kiến Thức Về Forex Thị Trường Forex
14/03/2023 by Như Thuận
887
Scalping là gì? Đây là phương pháp giao dịch chắc hẳn giới trader chuyên nghiệp đã không còn xa lạ. Các nhà giao dịch thường phải đặt lệnh, đưa ra quyết định trong thời gian ngắn khi dùng scalping. Vậy thì cách đánh hiệu quả Scalping như thế nào? Muốn thành một scalper thực thụ
cach-danh-scalping-hieu-qua-1

Scalping là gì? Đây là phương pháp giao dịch chắc hẳn giới trader chuyên nghiệp đã không còn xa lạ. Các nhà giao dịch thường phải đặt lệnh, đưa ra quyết định trong thời gian ngắn khi dùng scalping. Vậy thì cách đánh hiệu quả Scalping như thế nào? Muốn thành một scalper thực thụ thì cùng fininvests tìm hiểu bài viết dưới đây.

Scalping là gì?

Scalping là cụm từ xuất phát từ người da đỏ Bắc Mỹ, mang ý nghĩa cắt nhanh phần trên của một vật gì đó. Tương tự trong trading, Scalping tức là thực hiện nhanh, giao dịch nhỏ và lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn nhằm tận dụng sự biến động của thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch thường Scalping với với mở lệnh và đóng lệnh trong thời gian rất ngắn chỉ từ vài giây đến vài phút nhằm ăn lãi từ chênh lệch giá.

Phong cách giao dịch này dùng đòn bẩy tài chính rất cao với khối lượng lớn mỗi lệnh. Các nhà giao dịch chủ yếu dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật để kiếm lãi nhanh và không tuân theo các nguyên tắc cơ bản. Khung thời gian giao dịch rất nhỏ từ 1 phút đến 5 phút.

Một số tính chất của Scalping như sau:

  • Tận dụng kiếm lãi từ sự thay đổi nhỏ nhất của thị trường.
  • Giờ giao dịch rất ngắn (M5 hoặc M15).
  • Mức đòn bẩy rất cao.
  • Rủi ro giao dịch lớn.
  • Chỉ có thể giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật.

Tuy Scalping là phương pháp đi ngược lại với trường phái đầu tư tăng trưởng hoặc đầu tư giá trị, nhưng Scalping vẫn được giới traders chuyên nghiệp sử dụng rất nhiều. Một số quỹ đầu tư ngoại hối và coin lớn tại Việt Nam như Coin Capital, Coinbase, A16z,… đều thường xuyên scalping để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Do đó, phong cách giao dịch scalping rủi ro, phù hợp với các traders chuyên nghiệp và một khi thành thạo thì lợi nhuận kiếm được rất tốt.

Đọc thêm: EA Forex là gì? Tổng quan và những lưu ý khi sử dụng EA Robot

Scalping là gì?

Scalping là phương giao dịch lướt sóng được nhiều nhà đầu tư sử dụng (Nguồn: Internet)

Scalper là gì?

Scalper là thuật ngữ dùng để chỉ những nhà đầu tư theo phong cách giao dịch lướt sóng Scalping. Các trader sẽ quan sát biểu đồ và dùng các công cụ phân tích kỹ thuật mới đưa ra được quyết định nên giao dịch hay không. Bạn phải có các điều kiện sau thì mới là một scalper thực thụ:

  • Đủ lượng lớn thời gian để theo dõi biểu đồ

Phương pháp Scalping là phải tận dụng các biến động nhỏ về giá trên thị trường để sinh lợi nhuận. Khi bạn sử dụng phương pháp này giao dịch cần đầu tư rất nhiều thời gian để theo dõi suốt biểu đồ, hành động giá, có cơ hội sẽ đặt lệnh ngay.

Nếu Forex chỉ là một trong những công việc nhỏ của bạn thì hãy nên tìm cho mình các phương pháp giao dịch phù hợp với thời gian bạn có hơn như Intraday, Swing trading hay Day trading…

Xem thêm: Hướng dẫn mua bán Skrill trực tuyến chi tiết, tránh bị lừa đảo

  • Trader có nhiều kinh nghiệm đầu tư

Scalping chỉ thực sự với hợp với các trader giàu kinh nghiệm, phân tích thị trường tốt, thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách giao dịch này bạn nên trải nghiệm với account Demo. Bằng việc dùng tài khoản Demo sẽ giúp bạn tích lũy thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm chuyên sâu hơn thì giao dịch Scalping lúc đó dễ dàng hơn.

  • Biết cách quản lý được các rủi ro và nguồn vốn

Scalping đòi hỏi nhà đầu tư có tính kỷ luật, chiến lược giao dịch cao, hệ thống quản lý rủi ro tốt. Các lệnh đóng/mở của scalper sẽ có rất nhiều lệnh và chỉ xuất hiện một thời gian ngắn. Vì lợi nhuận cố định, cụ thể cho nên mức độ rủi ro rất nghiêm ngặt, các lệnh giao dịch thua lỗ scalper không cho phép bạn giữ quá lâu.

  • Có tính quyết đoán và linh hoạt

Mỗi lệnh Scalping khi giao dịch sẽ diễn ra rất ngắn nên phải có quyết định ngay, đòi hỏi một đầu óc linh hoạt để nhanh chóng xử lý tình huống hay nắm bắt một cơ hội giao dịch. Và trader phải cực quyết đoán để đặt lệnh tốt nhất có thể.

giao dịch scalping là gì

Scalper là những trader có phong cách giao dịch lướt sóng (Nguồn: Internet)

Đặc điểm nào của chiến lược Scalping thu hút nhiều trader? 

Scalping rất khác day trading, dùng Scalping nhà đầu tư phải mở lệnh ở một vị trí và đóng lệnh trong phiên giao dịch đó. Nói dễ hiểu hơn là các lệnh trong Scalping sẽ không giữ qua đêm. Trong một ngày Day trading có thể lệnh một đến hai lần, thậm chí là nhiều lần. Những Scalpers là người đặt lệnh liên tục nhiều hơn, lướt nhanh để kiếm nhiều lợi nhuận nhỏ trong phiên giao dịch đó.

Các trader hay chọn khung giao dịch chart M1, tick chart (khung thời gian nhỏ nhất) khi dùng phương pháp giao dịch Scalping. Thời điểm các tin tức về kinh tế và các sự kiện quan trọng được phát hành các nhà đầu tư muốn nắm bắt những chuyển động giá trong lúc đó. Giá sẽ có các bước động với tốc độ cao trong thời điểm này, thời gian này cũng là các Scalpers làm việc liên tục và nghiêm túc.

đánh scalping là gì

Đặc điểm nào của chiến lược Scalping thu hút nhiều trader? (Nguồn: BSC)

Trong khoảng thời gian ngắn chiến lược Scalping sẽ tập trung hết mức tối đa để xác định khả năng biến động giá. Mục đích của chiến lược giao dịch này là đem về nhiều lợi ích nhỏ nhưng liên tục hạn chế rủi ro. Các đối tượng giao dịch sẽ được nó đưa đến nhiều những lợi thế.

Tính khả thi Scalping nhờ vào phần lớn đầu vào và các phần:

  • Chi phí thấp khi giao dịch Scalp: chi phí và hoa hồng được tối thiểu hóa cho điều kiện thực hiện giao dịch khối lượng lớn trong thị trường nhất định.
  • Điểm vào và điểm ra ở thị trường Forex với Scalp phải có sự hiệu quả: Để đảm bảo giảm thiểu sự giảm giá do độ trễ, giúp trader tương tác trong thị trường hiệu quả thì nhờ vào phần cứng vào phần mềm máy tính. Vai trò quan trọng của sự giảm giá vào/ra thị trường của phương pháp scalping có khả năng tạo ra lợi nhuận và dù ở mỗi giao dịch nhỏ nhưng đều ghi nhận lợi nhuận và khuếch đại lớn lên.
  • Số lượng lớn giao dịch Scalping: Những lợi nhuận nhỏ được lặp đi lặp lại là phần chính trong phương pháp Scalping. Điều quan trọng mà các trader nên làm là tạo ra được khối lượng giao dịch tiềm năng càng nhiều càng tốt.
  • Sự kết hợp giữa spead hẹp và Scalp thanh khoản cao: Khả năng vào, ra của thị trường có nhanh chóng và hiệu quả hay không đều phụ thuộc vào lượng người mua/bán có tiềm năng luôn sẵn ở mức giá kỳ vọng của các trader. Điều kiện lý tưởng nhất để áp dụng được scalping là các thị trường có tính thanh khoản cao và spread hẹp.

Xem thêm: KYC và AML là gì? Thủ tục xác minh KYC và AML bao gồm những gì?

Ưu nhược điểm khi giao dịch lướt sóng Scalping

scalping là gì trong forex

Ưu và nhược điểm khi giao dịch lướt sóng Scalping (Nguồn: Internet)

Ưu điểm 

Giống như bất kỳ phương thức giao dịch nào, đối với Scalping vẫn có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Sau đây, VnRebates xin phép chia sẻ một số ưu điểm nổi bật của phương pháp scalping như sau:

  • Vô số cơ hội giao dịch

Với Scalping, nhà đầu tư có thể giao dịch khi thị trường tăng, giảm hoặc thậm chí cả sideway thì nhà đầu tư vẫn có thể kiếm lợi nhuận. Vì đơn giản, nhờ những biến động rất nhỏ trên thị trường, traders dễ dàng ăn chênh lệch giá từ đó mang đến lợi nhuận thường xuyên.

Xem thêm: Vùng cung cầu là gì? Cách nhận biết và vẽ vùng cung cầu

Ưu điểm khi giao dịch theo Scalping

Đánh Scalping giúp bạn kiếm lợi nhuận ngay khi thị trường Sideway (Nguồn: Internet)

  • Kiếm lãi nhanh chóng

Nếu theo trường phái đầu tư giá trị thì việc nhà đầu tư phải chờ đợi hàng tháng, hàng năm để có lãi là điều bình thường. Nhưng đối với chiến lược scalping, trader đơn giản mất vài phút, ngày hoặc vài tuần để thu lãi ngay lập tức.

  • Chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, không bị ảnh hưởng từ thị trường và tin tức

Với Scalping, nhà đầu tư thường dựa vào các công cụ kỹ thuật để kiếm lợi nhuận. Do đó bạn hoàn toàn sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều từ tin tức, thị trường hay vĩ mô. Giao dịch sẽ an tâm hơn, dễ dàng đặt Stoploss hoặc Take-Profit phù hợp mà không cần phải FOMO theo thị trường.

Nhược điểm

Bên cạnh ưu điểm thì phương thức giao dịch scalping có những nhược điểm như sau:

  • Tâm lý khi giao dịch đánh scalping khá căng thẳng

Đánh scalping đòi hỏi nhà giao dịch ngồi hàng giờ để quan sát chart, biến động thị trường và các tín hiệu kỹ thuật nhằm tìm kiếm lợi nhuận nhanh nhất. Chính vì thế, các traders rất dễ gặp mệt mỏi, căng thẳng tâm lý và đôi khi đưa ra các quyết định sai lầm trong giao dịch.

  • Mất nhiều phí giao dịch

Dù không mất phí qua đêm nhưng bạn traders phải chịu mức phí hoa hồng và phí Spread từ chính việc mua đi – bán lại nhanh và nhiều lần trong ngày. Nếu traders không biết tối ưu hóa lợi nhuận thì khi đó dù có thắng, lợi nhuận của bạn cũng chẳng bao nhiêu.

  • Khó dự đoán thị trường trong thời gian ngắn

Trong thời gian ngắn để dự đoán chính xác 100% thị trường là điều rất khó khăn. Những nguyên nhân như: tâm lý đám đông, tin tức thị trường và thậm chí chỉ báo kỹ thuật chưa chính xác đều rất dễ làm cho bạn traders dự đoán thị trường sai lầm.

Giao dịch lướt sóng forex

Bạn nên có kế hoạch quản trị phí giao dịch hiệu quả khi Scalping (Nguồn: Internet)

Những ai phù hợp để trở thành một scalper?

Scalping là phong cách giao dịch không phải trader nàn cũng hợp. Tùy vào tính cách, nguồn vốn, độ tuổi, quỹ thời gian,… của từng trader. Do đó, những ai mới phù hợp để trở thành scalper:

  • Nhà đầu tư phải có chính kiến: Vì thời gian giao dịch diễn ra rất ngắn, những ai cứ đắn đo không quyết định cơ hội sẽ vụt qua. Trader cần có chính kiến, không do dự mới ra quyết định đầu tư hay không.
  • Độ nhạy bén của trader: Từ đặc tính này, người dùng sẽ thấy các nhà giao dịch trẻ phù hợp với Scalping hơn. Vì đầu óc khi trẻ sẽ còn nhạy bén, năng động hơn người có tuổi. Sở hữu đầu óc nhạy bén, phản ứng nhanh với vấn đề xảy ra sẽ quản lý được các giao dịch hiệu quả hơn.
  • Trader có quỹ thời gian rảnh: Các trader này sẽ quan sát được màn hình liên tục để tìm kiếm trên thị trường các biến động giá dù là cơ hội nhỏ nhất.
  • Trader có vốn đầu tư nhỏ: Nhà đầu tư có lượng lớn nguồn vốn thì sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều kế hoạch đầu tư theo các phương pháp khác. Khi người dùng đang thiếu vốn thì Scalping phong cách giao dịch tối ưu nhất, tận dụng mức đòn bẩy lên hàng trăm nghìn mà có thể tiến hành giao dịch.
  • Nhà đầu tư đã giàu kinh nghiệm, thành thạo các kỹ năng giao dịch.
Cách giao dịch scalping trong forex

Nhạy bén, giàu kinh nghiệm và có chính kiến là các yếu tố cần cho một Scalper (Nguồn: Internet)

Trường hợp nên và không nên sử dụng chiến lược scalping?

Scalping giúp các trader thực hiện được giao dịch ở tốc độ nhanh trên thị trường. Vì thị trường rất cần lượng lớn thanh khoán để các lệnh được đảm bảo xử lý lập tức. Các trader, người dùng nên lựa chọn loại cặp ngoại hối hay tiền ảo có tính thanh khoản cao nhất để thực hiện giao dịch được khi có khối lượng nhiều. Các nhà giao dịch nên chọn BTC để giao dịch tiền ảo với cách thức này.

Khi bạn đang thiếu tập trung hay phân tâm thì không nên thực hiện giao dịch. Khi bạn mệt mỏi lúc bị ốm, stress công việc, gặp chuyện buồn,… nên tắt thiết bị giao dịch của bạn, thư giãn cơ thể và nghỉ ngơi. Bạn bỏ qua một vài lần giao dịch, không có lợi nhuận nhưng đỡ hơn thua lỗ.

Nếu người dùng liên tục giao dịch thua, cùng hãy tạm ngừng giao dịch mà nghỉ ngơi, bình tĩnh xem tại tình hình thị trường xem nguyên nhân do đâu. Bạn có ý định trả thù để gỡ vốn thì bạn không biết đâu biết thị trường biến động khi nào. Mặc dù Salping đem lại nhiều hữu ích mà rất dễ cho bạn cảm xúc tiêu cực, khó chịu. Vì Scalping chưa phù hợp với bất kỳ trader nào trên thị trường.

Khi nào nên dùng chiến lược lướt sóng (Scalping)

Trường hợp nên và không nên sử dụng chiến lược scalping? (Nguồn: Internet)

Phân biệt Scalping và Day Trading

Cả Scalping và DayTrading đều là phong cách giao dịch trong ngắn hạn, do đó đôi khi bạn sẽ nhầm lẫn giữa hai phương thức này. Hai phương thức này khác nhau cơ bản như: nếu các scalper lựa chọn giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật lướt sóng, trong khi đó day-trader lựa chọn sử dụng hệ thống giao dịch ngay trong ngày.

Một số điểm khác biệt chủ yếu:

Đặc điểm Scalping Day Trading
Thời gian giao dịch Thời gian giữ lệnh của những scalper thường kéo dài trong vài giây như 30s, 45s đến và phút như 5, 10, 15 phút. Thời gian giao dịch dài hơn, dao động từ 1 đến 2 giờ, hoặc kéo dài trong một ngày đó.
Khối lượng giao dịch Khối lượng lớn. Khối lượng giao dịch trung bình.
Rủi ro Rủi ro cao Rủi ro thấp hơn
Kinh nghiệm giao dịch Các scalper thường là những nhà đầu tư mới, ít kinh nghiệm và họ tham gia thị trường với tâm lý tìm hiểu. Không có kế hoạch, chiến lược giao dịch hợp lý. Các day trader thường là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm. Khi day training hoặc scalping, họ thường có kế hoạch và tìm hiểu kỹ lưỡng xu hướng thị trường.

Xem thêm: Tổng hợp top các chiến lược Forex hiệu quả nhất

5 cách đánh scalping trong Forex cơ bản nhất

1. Cách đánh scalping hiệu quả với 3 đường MA

Đây có thể nói là một trong những cách đánh scalping hiệu quả và đơn giản nhất dành cho bạn, vì chỉ sử dụng một loại chỉ báo duy nhất là đường trung bình động SMA. Dựa vào mối tương quan giữa 3 đường MA khác nhau, chúng ta có thể có được các tín hiệu rất tốt để giao dịch.

  • Các đường SMA được sử dụng trong chiến lược scalping này gồm: MA5, MA8 và MA13.
  • Khung thời gian: M5 hoặc M15.
  • Cặp tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD và một số cặp tiền chính khác.

(Lưu ý: Các khung thời gian và cặp tiền tệ khác cũng áp dụng được, nhưng hiệu quả có thể thấp hơn).

  • Điều kiện: thị trường có xu hướng – vào lệnh theo xu hướng.

Nguyên tắc thực hiện lệnh mua (biểu đồ ví dụ bên dưới):

  • Đường MA13 nằm dưới đường giá để xác nhận xu hướng tăng.
  • Vào lệnh khi đường MA5 cắt lên trên cả đường MA8 và MA13 (lệnh 1).
  • Vào thêm lệnh mua khi giá quay trở lại chạm tới đường MA13 (lệnh 2 và 3).
  • Đường MA13 đóng vai trò như mức hỗ trợ trong xu hướng tăng, giá có xu hướng quay đầu tăng trở lại khi chạm tới đường này.
  • Trong biểu đồ ví dụ, lệnh số 3 có thể là một lệnh thua do giá quay đầu lại khá nhanh, tuy nhiên điều đó không phải vấn đề lớn nếu bạn tuân thủ quản lý vốn và tuân thủ stop loss.
  • Ngoài ra, khi giá đang trong xu hướng tăng, bạn cũng có thể vào lệnh khi MA5 cắt lên đường MA8, chỉ cần giá còn nằm trên đường MA13, tuy nhiên độ tin cậy sẽ thấp hơn một chút.
Cách đánh scalping hiệu quả với 3 đường MA

Vào lệnh mua với 3 đường MA (Biểu đồ: tradingview.com)

Cách đóng lệnh:

  • Bạn có thể đặt stop loss dưới đường MA13, hoặc dưới mức đáy gần nhất, nhưng không nên vượt quá 10-15 pips.
  • Take profit khi đạt được 10-15 pips, có thể chốt sớm hơn nếu thấy lực tăng yếu dần, và chỉ gồng lời khi có dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy rằng giá còn tiếp tục tăng.

Nguyên tắc vào lệnh bán (biểu đồ bên dưới):

Cách vào lệnh bán với 3 đường MA này ngược lại so với lệnh mua, cụ thể như sau:

  • Đường MA13 nằm trên đường giá, xác nhận xu hướng giảm.
  • Vào lệnh khi đường MA5 cắt xuống dưới cả MA8 và MA13 (lệnh 1).
  • Vào thêm lệnh bán khi giá pullback lại chạm vào đường MA13 (lệnh 2 và 3).
  • Đặt stop loss phía trên đường MA13 hoặc đỉnh gần nhất, take profit khoảng 10-15 pips.
Cách thực hiện lệnh bán với 3 đường MA

Cách thực hiện lệnh bán với 3 đường MA (Biểu đồ: tradingview.com)

Lưu ý:

  • Khi giá đang trong xu hướng giảm với đường MA13 nằm trên đường giá, nếu như giá quay đầu đâm xuyên qua đường MA13 lên phía trên có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng đang đảo chiều.
  • Ngược lại, trong xu hướng tăng mà giá đâm xuyên xuống dưới đường MA13 có thể là tín hiệu chuyển sang xu hướng giảm.
  • Bạn có thể tùy chỉnh các đường MA theo cách khác nhau, miễn là đảm bảo có một đường MA dài hạn để xác nhận xu hướng, và 2 đường MA nhỏ hơn làm tín hiệu vào lệnh (ví dụ như MA5-MA10-MA20, hoặc MA10-MA20-MA100…).
Đường giá cắt qua đường MA13 là tín hiệu đảo chiều

Đường giá cắt qua đường MA13 là tín hiệu đảo chiều (Biểu đồ: tradingview.com)

2. Chiến lược scalping với Stochastic và đường MA

Stochastic là một chỉ báo dao động cho chúng ta biết trạng thái quá mua và quá bán của giá trong ngắn hạn, từ đó đem lại các tín hiệu scalping tuyệt vời. Cùng với đó, sự xuất hiện của đường MA giúp chúng ta xác nhận xu hướng, từ đó tìm được các tín hiệu an toàn hơn và có thể kỳ vọng mức lợi nhuận tốt hơn.

Chiến lược này có thể áp dụng với các cặp tiền chính như USD/JPY, EUR/USD cũng như nhiều cặp tiền khác. Khung thời gian phù hợp bạn nên sử dụng là khung M15.

Các công cụ được sử dụng:

  • Đường MA200 để xác nhận xu hướng.
  • Chỉ báo Stochastic (14,5,3) để tìm tín hiệu vào lệnh.

Cách thực hiện lệnh Buy:

  • Đường MA200 nằm dưới đường giá xác nhận xu hướng tăng.
  • Stochastic tạo đáy ở vùng 20 và có dấu hiệu quay đầu đi lên.
  • Đường K% (màu xanh) cắt lên trên đường D% (màu đỏ).
  • Đặt stop loss cách đáy gần nhất 3-5 pips.
  • Mục tiêu lợi nhuận: 10-20 pips.
  • Ý nghĩa của tín hiệu: trong xu hướng tăng, giá có các đợt pullback giảm. Khi stochastic giảm về đến mức 20 cho thấy thị trường đã quá bán và giá có khả năng cao trở lại với xu hướng tăng.
Thực hiện lệnh mua với Stochastic (Giao dịch lướt sóng)

Thực hiện lệnh mua với Stochastic (Biểu đồ: tradingview.com)

Cách thực hiện lệnh Sell:

  • Đường MA200 nằm trên đường giá xác nhận xu hướng giảm.
  • Stochastic tạo đỉnh ở khu vực 80.
  • Đường K% cắt xuống đường D%.
  • Đặt stop loss cách đỉnh gần nhất 3-5 pips.
  • Take profit từ 10-20 pips.
Vào lệnh bán với Stochastic khi giao dịch lướt sóng

Vào lệnh bán với Stochastic (Biểu đồ: tradingview.com)

Lưu ý: Bạn tuyệt đối chỉ nên vào lệnh theo xu hướng, nếu như giá đang trong xu hướng tăng mà bạn thực hiện lệnh bán thì sẽ vô cùng rủi ro. Lý do là khi giá trong xu hướng tăng, lực mua mạnh nên stochastic có thể ở trong trạng thái quá mua rất lâu mà giá vẫn tiếp tục tăng. Ngược lại với xu hướng giảm.

Xem thêm:

3. Cách đánh scalping hiệu quả với RSI trong mọi điều kiện thị trường

RSI cũng là một chỉ báo dao động cho chúng ta biết trạng thái quá mua và quá bán của thị trường. Tuy nhiên, so với Stoch thì chỉ báo RSI dao động ít “nhạy” hơn, vì vậy cũng cấp cho chúng ta ít tín hiệu hơn nhưng có độ tin cậy cao hơn rất nhiều.

Chiến lược scalping với RSI có thể được áp dụng trong cả thị trường có xu hướng và sideway, và để sử dụng chỉ báo này hiệu quả, bạn cũng nên kết hợp nó với đường MA200 để xác nhận xu hướng thị trường.

Chiến lược này có thể áp dụng trong khung M5 và M15, với các cặp tiền tệ chính (các cặp có USD).

Với thị trường có xu hướng: chỉ giao dịch theo xu hướng.

Trong xu hướng tăng, đường MA200 nằm dưới đường giá, bạn sẽ thực hiện lệnh mua khi giá pullback giảm và RSI chạm tới vùng quá bán ở mức 30.

Đôi khi, bạn cũng có thể cân nhắc mua khi RSI ở mức 40, vì trong xu hướng tăng thì lực mua khá mạnh, và ít khi RSI thực sự đạt được mức quá bán là 30.

Scalping với RSI trong xu hướng tăng

Scalping với RSI trong xu hướng tăng (Biểu đồ: tradingview.com)

Ngược lại, trong xu hướng giảm, với đường MA200 nằm trên đường giá, bạn có thể thực hiện lệnh bán khi giá pullback tăng và RSI đạt tới ngưỡng quá bán (khoảng 60-70).

Scalping với RSI trong xu hướng giảm

Scalping với RSI trong xu hướng giảm (Biểu đồ: tradingview.com)

Trong thị trường có xu hướng, bạn có thể kết hợp thêm các tín hiệu khác như nến đảo chiều, hoặc tín hiệu khi giá chạm tới đường MA200 để tăng độ tin cậy cho lệnh giao dịch của mình.

Stop loss nên được đặt cách mức đỉnh hoặc đáy gần nhất khoảng 3-5 pips, hoặc đặt cách vị trí vào lệnh 10-15 pips nếu như đỉnh hoặc đáy cũ quá xa.

Mức lợi nhuận mục tiêu trong trường hợp này có thể từ 10-20 pips, hoặc gồng lời nếu như có tín hiệu đáng tin cậy rằng xu hướng sẽ tiếp diễn mạnh mẽ.

Đối với thị trường sideway: việc giao dịch với RSI khi thị trường sideway khá đơn giản, khi bạn sẽ dựa vào chỉ báo này để “mua đáy bán đỉnh”:

  • Điều kiện: đường MA200 đi ngang, không chỉ ra xu hướng rõ rệt.
  • Mua khi RSI ở mức quá bán (30) (lệnh số 1 và số 4).
  • Bán khi RSI quá mua (70) (lệnh số 2 và số 3).
  • Đặt stop loss cách điểm vào lệnh khoảng 10-15 pips hoặc theo đỉnh, đáy gần nhất.
  • Take profit theo mục tiêu 10-20 pips hoặc dựa theo phạm vi sideway của thị trường để gồng lệnh.

Với thị trường sideway, bạn lưu ý là RSI bắt buộc phải ở mức cao hơn 70 mới là quá mua, và dưới mức 30 mới được coi là quá bán.

Scalping với RSI trong thị trường sideway

Scalping với RSI trong thị trường sideway (Biểu đồ: tradingview.com)

Khi sử dụng chiến lược scalping với RSI, bạn có thể thấy rằng chúng ta có khá ít tín hiệu giao dịch, tuy nhiên, chúng đều được coi là các tín hiệu có độ tin cậy cao. Bạn không nên ham giao dịch mà vào lệnh dựa trên các thiết lập chưa đủ điều kiện, vì rủi ro sẽ rất cao nếu không có sự xác nhận của chỉ báo.

Xem thêm: Chaikin Oscillator là gì? Cách sử dụng chỉ báo Chaikin Oscillator

4. Chiến lược scalping sử dụng Parabolic SAR, SMA và MACD

Mặc dù chiến lược này sử dụng tới 3 chỉ báo khác nhau, nhưng trên thực tế cách giao dịch lại khá dễ dàng và các tín hiệu cũng dễ nhận biết nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm.

Khung thời gian khuyến nghị cho chiến lược scalping này là M15, và áp dụng với một số cặp tiền tệ chính, ưu tiên cặp USD/JPY.

Các công cụ được sử dụng:

  • Đường MA110.
  • Parabolic SAR (o.o2) (PSAR).
  • MACD (5,15,1).

Cách thực hiện lệnh mua:

  • Đường giá cắt lên đường MA110.
  • Đường MACD trên mức 0 (MACD dương).
  • Các dấu chấm của PSAR nằm dưới đường giá.
  • Đặt stop loss cách vùng hỗ trợ gần nhất 3-5 pips.
  • Mục tiêu take profit 10-15 pips.
Vào lệnh mua với PSAR, MACD và MA

Vào lệnh mua với PSAR, MACD và MA (Biểu đồ: tradingview.com)

Ý nghĩa của các tín hiệu:

  • Đường giá cắt lên đường MA110 là tín hiệu cho thấy giá bước vào xu hướng tăng.
  • MACD > 0 xác nhận thị trường đang có lực mua cao.
  • PSAR nằm dưới đường giá khẳng định chắc chắn hơn rằng giá đang có lực tăng mạnh.

Cách thực hiện lệnh bán:

Các tín hiệu bán với chiến lược này ngược lại với thiết lập cho lệnh mua, cụ thể như sau:

  • Đường giá cắt xuống đường MA110.
  • Đường MACD dưới mức 0 (MACD âm).
  • Các dấu chấm của PSAR nằm trên đường giá.
  • Đặt stop loss cách vùng hỗ trợ gần nhất 3-5 pips.
  • Mục tiêu take profit 10-15 pips.
Vào lệnh bán với PSAR, MACD và MA khi giao dịch scalping

Vào lệnh bán với PSAR, MACD và MA (Biểu đồ: tradingview.com)

Xem thêmCác  nền tảng hỗ trợ phân tích kỹ thuật và cung cấp biểu đồ

5. Chiến lược scalping “siêu lợi nhuận” với Keltner và SMA

Keltner Channel (kênh giá Keltner) là một chỉ báo cho chúng ta biết biên độ biến động của giá, tương tự như Bollinger Band. Tuy nhiên, với một vài điều chỉnh, bạn có thể sử dụng chỉ báo này để nhận biết sự bứt phá của thị trường trong những khung thời gian ngắn hạn. Từ đó, bạn có thể nắm bắt những sóng tăng hoặc sóng giảm của thị trường, và kiếm các khoản lợi nhuận đầy tiềm năng.

Các thiết lập cho chiến lược scalping với Keltner:

  • Khung thời gian: M5 hoặc M15.
  • Cặp tiền tệ: EUR/USD, GBP/USD (hoặc một số cặp tiền tệ chính khác).
  • Kênh Keltner 42 phiên.
  • Đường SMA10.

Cách thực hiện lệnh mua

  • Mở lệnh mua khi xuất hiện một cây nến tăng phá qua cạnh trên kênh Keltner và đóng cửa tại đó.
  • Đường MA10 cũng đồng thời phải cắt lên cạnh trên của kênh Keltner.
  • Dừng lỗ ở cạnh giữa của kênh Keltner tại thời điểm đó, hoặc tối đa khoảng 15 pips.
  • Mức lợi nhuận kỳ vọng khoảng 20-25 pips.
  • Bạn cũng có thể gồng lời nếu đà tăng mạnh, và thoát lệnh khi giá quay lại đường giữa của kênh Keltner.
Mở lệnh mua khi giá phá qua cạnh trên Keltner

Mở lệnh mua khi giá phá qua cạnh trên Keltner (Biểu đồ: tradingview.com)

Cách mở lệnh bán

  • Mở lệnh bán khi cây nến giảm đóng cửa dưới cạnh dưới của Keltner.
  • Đường MA10 đồng thời cắt xuống cạnh dưới.
  • Dừng lỗ ở cạnh giữa của kênh Keltner, hoặc tối đa khoảng 15 pips.
  • Mức lợi nhuận kỳ vọng khoảng 20-25 pips.
  • Bạn cũng có thể gồng lời nếu đà giảm mạnh, và thoát lệnh khi giá quay lại đường giữa của kênh Keltner.
Chiến lược scalping với kênh giá Keltner

Chiến lược scalping với kênh giá Keltner (Biểu đồ: tradingview.com)

Sử dụng kênh Keltner nâng cao

Khi đã quen thuộc với chiến lược scalping này, bạn có thể dùng nguyên lý sau để mở thêm các lệnh giao dịch.

Ví dụ khi thấy giá phá lên trên kênh Keltner cùng với đường MA10, bạn mở một lệnh mua tại đó (vị trí số 1).

Sau đó, giá tiếp tục xu hướng tăng khá đẹp, tuy nhiên trong quá trình đó cần có những đợt pullback nhẹ. Giá sẽ quay trở lại chạm tới đường MA10 (vị trí số 2), hoặc giảm sâu hơn một chút xuống cạnh trên của Keltner (vị trí số 3).

Chiến lược scalping với kênh giá Keltner

Chiến lược scalping với kênh giá Keltner (Biểu đồ: tradingview.com)

Đây chính là những vị trí mà anh có thể mở thêm các lệnh mua, hoặc nắm bắt cơ hội nếu đã bỏ lỡ tín hiệu đầu tiên.

Đối với xu hướng giảm, bạn cũng có thể mở thêm lệnh một cách tương tự.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên thực hiện các lệnh này khi đã quen thuộc với Keltner, cũng như có kinh nghiệm nắm bắt xu hướng thị trường. Ngược lại, bạn rất có thể sẽ ở trong hoàn cảnh “bắt con dao rơi” – thực hiện lệnh mua khi thị trường đang quay đầu chuyển sang xu hướng giảm.

Tham khảo: Thị trường Forex là gì? Forex Exchange (ngoại hối) hoạt động như thế nào?

Cách áp dụng phương pháp lướt sóng hiệu quả

Muốn sử dụng Scalping lướt sóng hiệu quả các nhà đầu tư cần sử dụng nhiều phương pháp giao dịch đa dạng khác nhau. Để cùng kết hợp tất cả lại đẩy nhanh hiệu quả lên mức tối đa. Những phương pháp giao dịch Scalping dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư lấy để lựa chọn áp dụng lên mình:

Kiểm soát rủi ro

Các nhà giao dịch buộc phải quản lý được rủi ro khi thực hiện giao dịch lướt sóng. Số lượng giao dịch trong ngày là không đếm xuể lên tới hàng trăm giao dịch/ngày. Vì thế, khi mở giao dịch cần hết sức lưu ý, cẩn thận. Việc kiểm soát rủi ro giúp ích rất nhiều cho người dùng tránh thua lỗ và mất mát phát sinh.

Đặt Risk:Reward (tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận)

Đặt Risk: Reward được xem là một trong những cách để bạn quản lý rủi ro do Scalping. Khi nhà giao dịch đưa ra phương pháp giao dịch tốt nhất thì phải đo lường tỷ lệ rủi ro của riêng họ. Ví dụ: Bạn có tỷ lệ R:R là 1:3 và thua lỗ 100$, cần tạo ra lợi nhuận 300$.

Tập trung cao độ chơi scalping

Scalping là giao dịch có tính chất với tốc độ cao, chỉ cần một mất tập trung nhỏ thì đều khiến các nhà đầu tư “phá game”. Vì thế, cần thường xuyên cập nhật tin tức thị trường, tín hiệu ngắn hạn và hành vi giá cả.

Muốn tập trung trong khoảng thời gian dài thì rất khó với nhà giao dịch. Nên hãy tối ưu hóa các giờ giao dịch để không bị ảnh hưởng các tiếng ồn hay trở ngại khác với công việc của bạn khi giao dịch lướt sóng.

Kết hợp các chiến lược

Các giao dịch lướt sóng lúc tham gia vào thị trường ngoại hối nhà giao dịch có thể kết hợp đồng thời với nhau. Chiến lược kết hợp chi tiết qua các bước sau:

  • Bước 1: Muốn tìm ra vùng hỗ trợ mạnh phải vẽ được đường xu hướng hoặc kênh giá
  • Bước 2: Mô hình nến Nhật là tín hiệu rõ ràng nhất để nhà giao dịch phải tìm ra. Kế tiếp, để tìm ra được điểm vào lệnh đúng nhất phải kết hợp với phương pháp kẻ đường xu hướng ở bước 1.
  • Bước 3: Công việc cần lại còn lại là cài đặt và đặt lệnh cắt lỗ.

Thị trường ngoại hối hiện tại chia ra hai phong cách đầu tư riêng biệt: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Nhiều người dùng nghĩ rằng nó không hiệu quả do sự kết hợp từ hai phong cách đầu tư này khá lạ. Tuy nhiên, nhờ vào sự kết hợp này cũng đã tạo nên điểm mới hoàn toàn trong cách thức giao dịch. Chỉ cần người dùng đem về lợi nhuận từ giao dịch, còn họ giao dịch bằng cách nào thì không còn quan trọng.

Các bước áp dụng giao dịch lướt sóng

Cách áp dụng phương pháp lướt sóng hiệu quả (Nguồn: Internet)

Một số lưu ý khi giao dịch lướt sóng trader nên lưu ý

Để các bạn traders có thể đánh scalping hiệu quả nhất từ các chiến lược trên thì các bạn cần lưu ý thêm một số điều sau đây nhé:

  • Chọn các cặp tiền tệ có mức spread thấp: Khi mới bắt đầu giao dịch hay thậm chí chuyên nghiệp, thì vẫn khuyên bạn trader chọn cặp tiền có tính thanh khoản cao, spread thấp và mức độ biến động lớn. Vì sẽ giúp traders kiếm lợi nhuận nhanh và an toàn hơn các cặp tiền tệ thanh khoản thấp.
  • Lựa chọn một nhà môi giới, một nền tảng giao dịch tốt: Một nhà môi giới tốt sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất trong quá trình scalping như khớp lệnh nhanh chóng, phí thấp, chăm sóc khách hàng chu đáo,… Một số sàn VnRebates.net đề xuất như HotForex, XTM, FxPro,..
  • Nên thực hiện đánh scalping đa khung thời gian: Mặc dù scalping thường chọn khung thời gian M5, M15 tuy nhiên đôi lúc, bạn traders cần quan sát những khung thời gian cao hơn như H1, M30 để có góc nhìn chuẩn về xu hướng thị trường nhất.
  • Đặt stop loss có thể thực hiện linh hoạt hơn: Việc chọn stoploss linh hoạt giúp bạn traders tránh bị “cắt lỗ ngay bẹn”, từ đó giúp bạn đạt lợi nhuận tốt hơn.

Kết luận

Scalping là gì?fininvests  đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và phương pháp giao dịch Scalping. Làm sao để giao dịch Scalping một cách hiệu quả. Biết được nhà giao dịch nào sẽ phù với hợp với scalping. Khi nhà giao dịch sử dụng scalping với mức độ tập trung cao, có những đặt lệnh quyết đoán thì chắc chắn sẽ đem một số lợi nhuận kha khá.

Theo dõi fininvests để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.

vn 728_90 (1)

Add a comment